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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 810 000.00 | | 19 810 000.00 | 19 810 000.00 |
AP Constructions | 51 598 110.00 | 5 501 594.00 | 46 096 516.00 | 51 598 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 408 110.00 | 5 501 594.00 | 65 906 516.00 | 71 408 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 955.00 | | 630 955.00 | 630 955.00 |
BZ Autres créances | 129 060.00 | | 129 060.00 | 129 060.00 |
CF Disponibilités | 3 284 964.00 | | 3 284 964.00 | 3 284 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 629.00 | | 4 067 629.00 | 4 067 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 808 317.00 | 5 501 594.00 | 70 306 724.00 | 75 808 317.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 332 578.00 | | 332 578.00 | 332 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 614 926.00 | -2 150 153.00 | | -3 614 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 004 206.00 | -1 464 773.00 | | -1 004 206.00 |
DL TOTAL (I) | -4 618 132.00 | -3 613 926.00 | | -4 618 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 900 000.00 | 35 900 000.00 | | 35 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 969 924.00 | 34 654 562.00 | | 35 969 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 399.00 | 1 741 391.00 | | 2 242 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 786.00 | 102 247.00 | | 182 786.00 |
EA Autres dettes | 629 746.00 | 754 119.00 | | 629 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 924 856.00 | 73 152 318.00 | | 74 924 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 306 724.00 | 69 538 392.00 | | 70 306 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 170 701.00 | 3 398 172.00 | | 5 170 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 228 218.00 | | 7 228 218.00 | 7 228 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 228 218.00 | | 7 228 218.00 | 7 228 218.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 228 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088 661.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 460 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 004 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 228 220.00 | 6 491 910.00 | | 7 228 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 232 426.00 | 7 956 683.00 | | 8 232 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 004 206.00 | -1 464 773.00 | | -1 004 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 408 110.00 | | | 71 408 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 408 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 408 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 408 110.00 | | | 71 408 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 178.00 | 1 934 416.00 | | 3 567 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567 178.00 | 1 934 416.00 | | 3 567 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 822 770.00 | 1 968 615.00 | 33 854 155.00 | 35 822 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 399.00 | 2 242 399.00 | | 2 242 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 746.00 | 629 746.00 | | 629 746.00 |
UX Autres créances clients | 630 955.00 | | | 630 955.00 |
VB T. V. A. | 100 909.00 | | | 100 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 944 152.00 | 44 152.00 | 35 900 000.00 | 35 944 152.00 |
VI Groupe et associés | 103 002.00 | 103 002.00 | | 103 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 666.00 | 782 666.00 | | 782 666.00 |
VW T.V.A. | 153 851.00 | 153 851.00 | | 153 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 924 856.00 | 5 170 701.00 | 69 754 155.00 | 74 924 856.00 |