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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 810 000.00 | | 19 810 000.00 | 19 810 000.00 |
AP Constructions | 52 889 376.00 | 9 370 712.00 | 43 518 665.00 | 52 889 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 401 477.00 | | 1 401 477.00 | 1 401 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 100 853.00 | 9 370 712.00 | 64 730 141.00 | 74 100 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878 815.00 | 1 349 843.00 | 2 528 972.00 | 3 878 815.00 |
BZ Autres créances | 241 857.00 | | 241 857.00 | 241 857.00 |
CF Disponibilités | 1 060 742.00 | | 1 060 742.00 | 1 060 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 216 367.00 | 1 349 843.00 | 3 866 525.00 | 5 216 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 341 308.00 | 10 720 554.00 | 68 620 754.00 | 79 341 308.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 991 580.00 | -4 619 132.00 | | -5 991 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 148.00 | -1 372 448.00 | | 389 148.00 |
DL TOTAL (I) | -5 601 433.00 | -5 990 580.00 | | -5 601 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 900 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 570 317.00 | 36 039 264.00 | | 70 570 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 554.00 | 2 150 404.00 | | 2 772 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 237.00 | 58 319.00 | | 694 237.00 |
EA Autres dettes | 185 079.00 | 18 550.00 | | 185 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 222 186.00 | 74 166 537.00 | | 74 222 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 620 754.00 | 68 175 957.00 | | 68 620 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 222 910.00 | 40 312 392.00 | | 5 222 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 840 229.00 | 15 458.00 | 9 855 688.00 | 9 840 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 840 229.00 | 15 458.00 | 9 855 688.00 | 9 840 229.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 855 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 835 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 855 689.00 | 6 981 704.00 | | 9 855 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 466 542.00 | 8 354 152.00 | | 9 466 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 148.00 | -1 372 448.00 | | 389 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 408 110.00 | | 2 692 743.00 | 71 408 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 100 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 100 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 408 110.00 | | 2 692 743.00 | 71 408 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 436 010.00 | 1 934 702.00 | | 7 436 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 436 010.00 | 1 934 702.00 | | 7 436 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 570 316.00 | 1 571 040.00 | 68 999 276.00 | 70 570 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 554.00 | 2 772 554.00 | | 2 772 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 079.00 | 185 079.00 | | 185 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 878 815.00 | 3 878 815.00 | | 3 878 815.00 |
VB T. V. A. | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 077 397.00 | | | 36 077 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 832 267.00 | | | 36 832 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 524.00 | 97 524.00 | | 97 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 626.00 | 4 155 626.00 | | 4 155 626.00 |
VW T.V.A. | 646 470.00 | 646 470.00 | | 646 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 222 186.00 | 5 222 910.00 | 68 999 276.00 | 74 222 186.00 |