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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 810 000.00 | | 19 810 000.00 | 19 810 000.00 |
AP Constructions | 51 598 110.00 | 7 436 010.00 | 44 162 100.00 | 51 598 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 408 110.00 | 7 436 010.00 | 63 972 100.00 | 71 408 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 717.00 | | 110 717.00 | 110 717.00 |
BZ Autres créances | 67 630.00 | | 67 630.00 | 67 630.00 |
CF Disponibilités | 3 823 748.00 | | 3 823 748.00 | 3 823 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 524.00 | | 4 025 524.00 | 4 025 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 611 967.00 | 7 436 010.00 | 68 175 957.00 | 75 611 967.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 178 333.00 | | 178 333.00 | 178 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 619 132.00 | -3 614 926.00 | | -4 619 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372 448.00 | -1 004 206.00 | | -1 372 448.00 |
DL TOTAL (I) | -5 990 580.00 | -4 618 132.00 | | -5 990 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 900 000.00 | 35 900 000.00 | | 35 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 039 264.00 | 35 969 924.00 | | 36 039 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 404.00 | 2 242 399.00 | | 2 150 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 319.00 | 182 786.00 | | 58 319.00 |
EA Autres dettes | 18 550.00 | 629 746.00 | | 18 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 166 537.00 | 74 924 856.00 | | 74 166 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 175 957.00 | 70 306 724.00 | | 68 175 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 312 392.00 | 5 170 701.00 | | 40 312 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 080 659.00 | -98 958.00 | 6 981 700.00 | 7 080 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 080 659.00 | -98 958.00 | 6 981 700.00 | 7 080 659.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 981 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 090 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 372 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 981 704.00 | 7 228 220.00 | | 6 981 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 354 152.00 | 8 232 426.00 | | 8 354 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372 448.00 | -1 004 206.00 | | -1 372 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 408 110.00 | | | 71 408 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 408 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 408 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 408 110.00 | | | 71 408 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501 594.00 | 1 934 416.00 | | 5 501 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501 594.00 | 1 934 416.00 | | 5 501 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 888 456.00 | 2 034 310.00 | 33 854 146.00 | 35 888 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 404.00 | 2 150 404.00 | | 2 150 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UX Autres créances clients | 110 717.00 | 110 717.00 | | 110 717.00 |
VB T. V. A. | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 050 808.00 | 36 050 808.00 | | 36 050 808.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52.00 | | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 069.00 | | | 153 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 777.00 | 201 777.00 | | 201 777.00 |
VW T.V.A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 166 538.00 | 40 312 392.00 | 33 854 146.00 | 74 166 538.00 |