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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 810 000.00 | | 19 810 000.00 | 19 810 000.00 |
AP Constructions | 55 485 114.00 | 11 385 821.00 | 44 099 293.00 | 55 485 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 315 114.00 | 11 385 821.00 | 63 929 293.00 | 75 315 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 463 022.00 | 1 938 581.00 | 4 524 441.00 | 6 463 022.00 |
BZ Autres créances | 298 323.00 | | 298 323.00 | 298 323.00 |
CF Disponibilités | 2 426 426.00 | | 2 426 426.00 | 2 426 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 274 531.00 | 1 938 581.00 | 7 335 950.00 | 9 274 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 357 535.00 | 13 324 402.00 | 72 033 133.00 | 85 357 535.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 767 890.00 | | 767 890.00 | 767 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 181 000.00 | 1 000.00 | | 6 181 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 602 433.00 | -5 991 580.00 | | -5 602 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 068.00 | 389 148.00 | | -967 068.00 |
DL TOTAL (I) | -388 500.00 | -5 601 433.00 | | -388 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 500 000.00 | | | 30 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 375 638.00 | 70 570 317.00 | | 37 375 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 763.00 | 2 772 554.00 | | 2 134 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 406.00 | 694 237.00 | | 1 210 406.00 |
EA Autres dettes | 1 200 826.00 | 185 079.00 | | 1 200 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 421 633.00 | 74 222 186.00 | | 72 421 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 033 133.00 | 68 620 754.00 | | 72 033 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 372 593.00 | 5 222 910.00 | | 6 372 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 350 495.00 | 42 965.00 | 8 393 460.00 | 8 350 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 350 495.00 | 42 965.00 | 8 393 460.00 | 8 350 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 272 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 261 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 011 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 305.00 | | | 134 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 305.00 | | | 134 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 305.00 | | | -134 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 272 632.00 | 9 855 689.00 | | 9 272 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 239 700.00 | 9 466 542.00 | | 10 239 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967 068.00 | 389 148.00 | | -967 068.00 |