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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 725.00 | 6 403.00 | 5 322.00 | 11 725.00 |
040 Immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 696.00 | 6 403.00 | 98 293.00 | 104 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
084 Disponibilités | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
110 Total général Actif | 115 437.00 | 6 403.00 | 109 034.00 | 115 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
252 Charges sociales | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 237.00 | | | 237.00 |
294 Charges financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 921.00 | | | 103 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 775.00 | | | 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |