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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 686.00 | 12 802.00 | 2 884.00 | 15 686.00 |
040 Immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 657.00 | 12 802.00 | 95 855.00 | 108 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
072 Créances – Autres | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
084 Disponibilités | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
110 Total général Actif | 133 039.00 | 12 802.00 | 120 237.00 | 133 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 100.00 | 129 774.00 | | 108 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
230 Autres produits | 2 847.00 | 3 436.00 | | 2 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 616.00 | 133 210.00 | | 116 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 572.00 | 54 393.00 | | 48 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | -1 073.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 28 719.00 | 28 234.00 | | 28 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 1 595.00 | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 199.00 | 38 112.00 | | 28 199.00 |
252 Charges sociales | 5 891.00 | 6 984.00 | | 5 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 357.00 | 2 697.00 | | 1 357.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 2.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 189.00 | 130 946.00 | | 114 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 428.00 | 2 264.00 | | 2 428.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 340.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 286.00 | 1 924.00 | | 2 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 537.00 | | | 107 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 312.00 | | | 5 312.00 |