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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 703.00 | 14 261.00 | 6 442.00 | 20 703.00 |
040 Immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 674.00 | 14 261.00 | 99 413.00 | 113 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
084 Disponibilités | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
110 Total général Actif | 151 982.00 | 14 261.00 | 137 721.00 | 151 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 928.00 | 108 100.00 | | 134 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 071.00 | 5 669.00 | | 18 071.00 |
230 Autres produits | 5 398.00 | 2 847.00 | | 5 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 397.00 | 116 616.00 | | 158 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 760.00 | 48 572.00 | | 65 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | 140.00 | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 31 601.00 | 28 719.00 | | 31 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 1 257.00 | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 310.00 | 28 199.00 | | 36 310.00 |
252 Charges sociales | 5 925.00 | 5 891.00 | | 5 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 459.00 | 1 357.00 | | 1 459.00 |
262 Autres charges | | 54.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 142 376.00 | 114 189.00 | | 142 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 021.00 | 2 428.00 | | 16 021.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 142.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 891.00 | 2 286.00 | | 15 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 657.00 | | | 108 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |