| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 566.00 | 11 446.00 | 3 120.00 | 14 566.00 |
040 Immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 537.00 | 11 446.00 | 96 092.00 | 107 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
072 Créances – Autres | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
084 Disponibilités | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
110 Total général Actif | 132 667.00 | 11 446.00 | 121 221.00 | 132 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 841.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 774.00 | 109 873.00 | | 129 774.00 |
230 Autres produits | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 210.00 | 109 873.00 | | 133 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 393.00 | 44 593.00 | | 54 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 073.00 | 160.00 | | -1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 28 234.00 | 25 089.00 | | 28 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 1 362.00 | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 112.00 | 26 299.00 | | 38 112.00 |
252 Charges sociales | 6 984.00 | 5 023.00 | | 6 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 697.00 | 2 345.00 | | 2 697.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 946.00 | 104 870.00 | | 130 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 264.00 | 5 003.00 | | 2 264.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 489.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 428.00 | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 924.00 | 4 087.00 | | 1 924.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 696.00 | | | 104 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 486.00 | | | 5 486.00 |