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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 812.00 | 4 362.00 | 21 450.00 | 25 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 901.00 | 5 388.00 | 61 513.00 | 66 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 492.00 | 12 506.00 | 86 986.00 | 99 492.00 |
BZ Autres créances | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 523.00 | 12 506.00 | 123 017.00 | 135 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 056.00 | 11 072.00 | | 33 056.00 |
DL TOTAL (I) | 52 128.00 | 19 072.00 | | 52 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 053.00 | 40 051.00 | | 32 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 767.00 | 29 831.00 | | 18 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 893.00 | 10 905.00 | | 18 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977.00 | 713.00 | | 977.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 890.00 | 81 500.00 | | 70 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 017.00 | 100 571.00 | | 123 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 405.00 | 49 525.00 | | 34 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 474.00 | | 117 474.00 | 117 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 474.00 | | 117 474.00 | 117 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 917.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | | | 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 646.00 | 35 432.00 | | 117 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 590.00 | 24 361.00 | | 84 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 056.00 | 11 072.00 | | 33 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 639.00 | 5 470.00 | | 10 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 132.00 | | 43 360.00 | 56 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 353.00 | | 43 360.00 | 49 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | 10 917.00 | | 1 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 2 204.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | 8 713.00 | | 1 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 6 250.00 | 12 500.00 | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 053.00 | 8 068.00 | 23 985.00 | 32 053.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 890.00 | 34 405.00 | 36 485.00 | 70 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 924.00 | 1 040.00 | | 924.00 |
ST Autres comptes | 39 699.00 | 13 396.00 | | 39 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 343.00 | 6 538.00 | | 22 343.00 |
YT Sous‐traitance | 1 576.00 | 345.00 | | 1 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 493.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 772.00 | 493.00 | | 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 496.00 | 4 725.00 | | 23 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 508.00 | 2 411.00 | | 8 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 541.00 | 21 319.00 | | 64 541.00 |