| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 209.00 | 27 016.00 | 20 193.00 | 47 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 227.00 | 25 319.00 | 75 909.00 | 101 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 215.00 | 55 089.00 | 100 126.00 | 155 215.00 |
BT Marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CF Disponibilités | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 577.00 | | 58 577.00 | 58 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 792.00 | 55 089.00 | 158 703.00 | 213 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 371.00 | 15 328.00 | | 12 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858.00 | 22 044.00 | | -858.00 |
DL TOTAL (I) | 20 313.00 | 46 171.00 | | 20 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 039.00 | 130 545.00 | | 122 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 561.00 | 12 500.00 | | 6 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 9 449.00 | | 3 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 036.00 | 2 284.00 | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 390.00 | 154 778.00 | | 138 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 703.00 | 200 949.00 | | 158 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 743.00 | 44 737.00 | | 36 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
FG Production vendue services | 118 380.00 | | 118 380.00 | 118 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 699.00 | | 120 699.00 | 120 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 357.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 795.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | 677.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 311.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 311.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 15 850.00 | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 707.00 | 128 765.00 | | 120 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 565.00 | 106 721.00 | | 121 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858.00 | 22 043.00 | | -858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 184.00 | | 10 032.00 | 145 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 405.00 | | 10 032.00 | 138 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 733.00 | 24 357.00 | | 30 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 978.00 | 24 357.00 | | 27 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 039.00 | 20 392.00 | 101 647.00 | 122 039.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
VP Divers | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 390.00 | 36 743.00 | 101 647.00 | 138 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 160.00 | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 050.00 | 1 504.00 | | 1 050.00 |
ST Autres comptes | 38 798.00 | 44 410.00 | | 38 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 727.00 | 18 894.00 | | 19 727.00 |
YT Sous‐traitance | 14 039.00 | 5 536.00 | | 14 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 575.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 849.00 | 735.00 | | 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 803.00 | 22 520.00 | | 23 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 034.00 | 7 810.00 | | 7 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 613.00 | 70 344.00 | | 73 613.00 |