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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 506.00 | 13 414.00 | 26 093.00 | 39 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 899.00 | 14 564.00 | 84 335.00 | 98 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 184.00 | 30 733.00 | 114 451.00 | 145 184.00 |
BZ Autres créances | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CF Disponibilités | 74 576.00 | | 74 576.00 | 74 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 498.00 | | 86 498.00 | 86 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 682.00 | 30 733.00 | 200 949.00 | 231 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 328.00 | 10 272.00 | | 15 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 044.00 | 33 056.00 | | 22 044.00 |
DL TOTAL (I) | 46 171.00 | 52 128.00 | | 46 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 545.00 | 32 053.00 | | 130 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 18 767.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 18 893.00 | | 9 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284.00 | 977.00 | | 2 284.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 778.00 | 70 890.00 | | 154 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 949.00 | 123 017.00 | | 200 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 737.00 | 34 405.00 | | 44 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 492.00 | | 45 691.00 | 99 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 713.00 | | 45 691.00 | 92 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 506.00 | 18 227.00 | | 12 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 751.00 | 18 227.00 | | 9 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 6 250.00 | 6 250.00 | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 545.00 | 26 754.00 | 103 791.00 | 130 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 317.00 | | | 117 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 778.00 | 44 737.00 | 110 041.00 | 154 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 67.00 | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 504.00 | 924.00 | | 1 504.00 |
ST Autres comptes | 44 410.00 | 39 699.00 | | 44 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 894.00 | 22 343.00 | | 18 894.00 |
YT Sous‐traitance | 5 536.00 | 1 576.00 | | 5 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 705.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 735.00 | 772.00 | | 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 520.00 | 23 496.00 | | 22 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 810.00 | 8 508.00 | | 7 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 344.00 | 64 541.00 | | 70 344.00 |