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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 913.00 | 39 538.00 | 9 375.00 | 48 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 587.00 | 41 347.00 | 80 239.00 | 121 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 279.00 | 83 640.00 | 93 638.00 | 177 279.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
CF Disponibilités | 86 841.00 | | 86 841.00 | 86 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 116.00 | | 132 116.00 | 132 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 395.00 | 83 640.00 | 225 755.00 | 309 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 513.00 | 12 371.00 | | 11 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 256.00 | -858.00 | | 7 256.00 |
DL TOTAL (I) | 27 569.00 | 20 313.00 | | 27 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 266.00 | 122 039.00 | | 161 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 325.00 | 6 561.00 | | 19 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 382.00 | 3 754.00 | | 10 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 214.00 | 6 036.00 | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 186.00 | 138 390.00 | | 198 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 754.00 | 158 703.00 | | 225 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 374.00 | 36 743.00 | | 64 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 215.00 | | 22 063.00 | 155 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 436.00 | | 22 063.00 | 148 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 089.00 | 28 551.00 | | 55 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 334.00 | 28 551.00 | | 52 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 325.00 | 4 125.00 | 15 200.00 | 19 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VC Groupe et associés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 266.00 | 42 654.00 | 118 198.00 | 161 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VP Divers | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 186.00 | 64 374.00 | 133 398.00 | 198 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 249.00 | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 372.00 | 1 050.00 | | 1 372.00 |
ST Autres comptes | 23 414.00 | 38 798.00 | | 23 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 923.00 | 19 727.00 | | 21 923.00 |
YT Sous‐traitance | 11 050.00 | 14 039.00 | | 11 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 600.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 482.00 | 849.00 | | 1 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 642.00 | 23 803.00 | | 14 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 129.00 | 7 034.00 | | 4 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 759.00 | 73 613.00 | | 57 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |