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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 740.00 | 21 455.00 | 20 285.00 | 41 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 889.00 | 12 261.00 | 16 628.00 | 28 889.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 529.00 | 33 716.00 | 37 813.00 | 71 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
072 Créances – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
084 Disponibilités | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 918.00 | | 81 918.00 | 81 918.00 |
110 Total général Actif | 153 447.00 | 33 716.00 | 119 731.00 | 153 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 649.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 91 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 899.00 | 11 588.00 | | 3 899.00 |
214 Production vendue de biens – France | 31 464.00 | 72 856.00 | | 31 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 268.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 961.00 | 84 712.00 | | 108 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 175.00 | 28 595.00 | | 16 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 352.00 | -648.00 | | -1 352.00 |
242 Autres charges externes. | 23 706.00 | 28 045.00 | | 23 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 792.00 | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
252 Charges sociales | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 636.00 | 19 080.00 | | 14 636.00 |
262 Autres charges | 5 428.00 | 5 191.00 | | 5 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 496.00 | 81 054.00 | | 78 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 466.00 | 3 658.00 | | 30 466.00 |
294 Charges financières | 692.00 | 1 098.00 | | 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 384.00 | | 4 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 308.00 | 2 177.00 | | 25 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 812.00 | | | 9 812.00 |