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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 22 659.00 | 2 341.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 275.00 | 18 285.00 | 5 990.00 | 24 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 716.00 | 13 331.00 | 3 386.00 | 16 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 991.00 | 54 274.00 | 11 717.00 | 65 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 67 487.00 | | 67 487.00 | 67 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 178.00 | | 124 178.00 | 124 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 169.00 | 54 274.00 | 135 895.00 | 190 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 153.00 | 3 266.00 | | 6 153.00 |
DG Autres réserves | 83 915.00 | 57 933.00 | | 83 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 933.00 | 28 869.00 | | 16 933.00 |
DL TOTAL (I) | 108 000.00 | 91 067.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 954.00 | 13 236.00 | | 5 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 382.00 | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 310.00 | 11 381.00 | | 6 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 085.00 | 17 114.00 | | 15 085.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 10 605.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 895.00 | 52 967.00 | | 27 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 895.00 | 144 034.00 | | 135 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 991.00 | | | 65 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 846.00 | 8 428.00 | | 45 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 087.00 | 3 571.00 | | 19 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 759.00 | 4 857.00 | | 26 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
VW T.V.A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |