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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 11 944.00 | 13 056.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 305.00 | 9 345.00 | 7 960.00 | 17 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 250.00 | 5 003.00 | 4 248.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 295.00 | 43 033.00 | 25 263.00 | 68 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BZ Autres créances | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CF Disponibilités | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 508.00 | 43 033.00 | 113 475.00 | 156 508.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 385.00 | 2 077.00 | | 27 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055.00 | 25 308.00 | | 2 055.00 |
DL TOTAL (I) | 30 540.00 | 28 485.00 | | 30 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 163.00 | 33 250.00 | | 26 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 725.00 | 41 725.00 | | 44 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 2 347.00 | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 568.00 | 12 796.00 | | 7 568.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 935.00 | 91 246.00 | | 82 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 475.00 | 119 731.00 | | 113 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 529.00 | | 4 750.00 | 71 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 983.00 | 68 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 26 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 889.00 | | 4 750.00 | 28 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 716.00 | 12 992.00 | 3 675.00 | 33 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 082.00 | 3 658.00 | | 13 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 373.00 | 3 571.00 | | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 261.00 | 5 763.00 | 3 675.00 | 12 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 163.00 | 7 179.00 | 18 984.00 | 26 163.00 |
VI Groupe et associés | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 935.00 | 63 951.00 | 18 984.00 | 82 935.00 |