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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 19 087.00 | 5 913.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 275.00 | 15 941.00 | 8 334.00 | 24 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 716.00 | 10 818.00 | 5 899.00 | 16 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 991.00 | 45 846.00 | 20 145.00 | 65 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 342.00 | | 86 342.00 | 86 342.00 |
BZ Autres créances | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CF Disponibilités | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 389.00 | | 121 389.00 | 121 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 880.00 | 45 846.00 | 144 034.00 | 189 880.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 266.00 | 100.00 | | 3 266.00 |
DG Autres réserves | 57 933.00 | 29 440.00 | | 57 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 869.00 | 31 658.00 | | 28 869.00 |
DL TOTAL (I) | 91 067.00 | 62 199.00 | | 91 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 236.00 | 18 984.00 | | 13 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 44 773.00 | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 381.00 | 6 266.00 | | 11 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 114.00 | 20 407.00 | | 17 114.00 |
EA Autres dettes | 10 605.00 | 1 653.00 | | 10 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 967.00 | 92 082.00 | | 52 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 034.00 | 154 280.00 | | 144 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 736.00 | | 6 255.00 | 59 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 736.00 | | 6 255.00 | 34 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 478.00 | 9 368.00 | | 36 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 516.00 | 3 571.00 | | 15 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 962.00 | 5 797.00 | | 20 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 711.00 | 7 368.00 | 4 343.00 | 11 711.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 097.00 | 96 097.00 | | 96 097.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 191.00 | 46 849.00 | 4 343.00 | 51 191.00 |