| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 868.00 | 4 428.00 | 40 440.00 | 44 868.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 163.00 | 4 428.00 | 64 735.00 | 69 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
072 Créances – Autres | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
084 Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
110 Total général Actif | 108 015.00 | 4 428.00 | 103 587.00 | 108 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 452.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 482.00 | 193 789.00 | | 214 482.00 |
222 Production stockée | 3 206.00 | 5 200.00 | | 3 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 687.00 | 198 989.00 | | 217 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 564.00 | 66 433.00 | | 68 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | -2 480.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 81 843.00 | 82 268.00 | | 81 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | 650.00 | | 4 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 209.00 | 25 790.00 | | 34 209.00 |
252 Charges sociales | 11 763.00 | 6 959.00 | | 11 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 450.00 | 1 927.00 | | 4 450.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 115.00 | 181 550.00 | | 205 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 573.00 | 17 439.00 | | 12 573.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 302.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 2 571.00 | | 1 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 801.00 | 14 567.00 | | 10 801.00 |