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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 868.00 | 22 993.00 | 21 875.00 | 44 868.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 163.00 | 22 993.00 | 46 170.00 | 69 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 085.00 | 432.00 | 30 652.00 | 31 085.00 |
072 Créances – Autres | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 950.00 | 432.00 | 43 517.00 | 43 950.00 |
110 Total général Actif | 113 113.00 | 23 425.00 | 89 687.00 | 113 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 134.00 | 222 456.00 | | 214 134.00 |
222 Production stockée | 3 185.00 | -8 406.00 | | 3 185.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 151.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 370.00 | 214 201.00 | | 217 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 769.00 | 60 263.00 | | 77 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | -180.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 69 569.00 | 63 605.00 | | 69 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 5 405.00 | | 3 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 980.00 | 44 988.00 | | 47 980.00 |
252 Charges sociales | 17 074.00 | 24 607.00 | | 17 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 239.00 | 9 326.00 | | 9 239.00 |
256 Dotations aux provisions | | 432.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 600.00 | 208 446.00 | | 224 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 230.00 | 5 755.00 | | -7 230.00 |
294 Charges financières | 1 211.00 | 711.00 | | 1 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 629.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 695.00 | 4 415.00 | | -9 695.00 |