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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 868.00 | 31 649.00 | 13 219.00 | 44 868.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 163.00 | 31 649.00 | 37 514.00 | 69 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 995.00 | 432.00 | 22 563.00 | 22 995.00 |
072 Créances – Autres | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 835.00 | 432.00 | 38 403.00 | 38 835.00 |
110 Total général Actif | 107 998.00 | 32 081.00 | 75 917.00 | 107 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 410.00 | 214 134.00 | | 198 410.00 |
222 Production stockée | -2 753.00 | 3 185.00 | | -2 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 908.00 | 217 370.00 | | 196 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 064.00 | 77 769.00 | | 70 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 245.00 | -270.00 | | -1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 71 167.00 | 69 569.00 | | 71 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | 3 238.00 | | 3 420.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 369.00 | 47 980.00 | | 31 369.00 |
252 Charges sociales | 10 246.00 | 17 074.00 | | 10 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 656.00 | 9 239.00 | | 8 656.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 677.00 | 224 600.00 | | 193 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 232.00 | -7 230.00 | | 3 232.00 |
294 Charges financières | 1 679.00 | 1 211.00 | | 1 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 254.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 553.00 | -9 695.00 | | 1 553.00 |