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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 393.00 | 39 448.00 | 5 945.00 | 45 393.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 688.00 | 39 448.00 | 30 240.00 | 69 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 385.00 | 432.00 | 7 952.00 | 8 385.00 |
072 Créances – Autres | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
084 Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 629.00 | 432.00 | 25 197.00 | 25 629.00 |
110 Total général Actif | 95 318.00 | 39 880.00 | 55 437.00 | 95 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 764.00 | 198 410.00 | | 96 764.00 |
222 Production stockée | -432.00 | -2 753.00 | | -432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 550.00 | 1.00 | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 883.00 | 196 908.00 | | 97 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 169.00 | 70 064.00 | | 31 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 355.00 | -1 245.00 | | 3 355.00 |
242 Autres charges externes. | 35 726.00 | 71 167.00 | | 35 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | 3 420.00 | | 2 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 889.00 | 31 369.00 | | 31 889.00 |
252 Charges sociales | 11 540.00 | 10 246.00 | | 11 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 937.00 | 8 656.00 | | 7 937.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 208.00 | 193 677.00 | | 124 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 325.00 | 3 232.00 | | -26 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 864.00 | 1 679.00 | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 889.00 | 1 553.00 | | -23 889.00 |