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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 850.00 | 456 197.00 | 510 653.00 | 966 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 556.00 | | 306 556.00 | 306 556.00 |
BZ Autres créances | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 632.00 | | 339 632.00 | 339 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 482.00 | 456 197.00 | 850 285.00 | 1 306 482.00 |
CU Autres participations | 966 594.00 | 456 197.00 | 510 397.00 | 966 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 904.00 | 965 904.00 | | 965 904.00 |
DH Report à nouveau | -442 415.00 | | | -442 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 593.00 | -442 415.00 | | 67 593.00 |
DL TOTAL (I) | 591 082.00 | 523 489.00 | | 591 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 343.00 | 106 508.00 | | 43 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 4 047.00 | | 6 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 348.00 | 33 788.00 | | 209 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 203.00 | 144 348.00 | | 259 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 285.00 | 667 837.00 | | 850 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 203.00 | 144 348.00 | | 259 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 393.00 | | 611 393.00 | 611 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 393.00 | | 611 393.00 | 611 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 261.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 142.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 142.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 656.00 | -142.00 | | 12 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 789.00 | 112 079.00 | | 622 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 195.00 | 554 494.00 | | 555 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 593.00 | -442 415.00 | | 67 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 594.00 | | 786.00 | 966 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 966 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 594.00 | | | 966 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 197.00 | | | 456 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 197.00 | | | 456 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
UX Autres créances clients | 306 556.00 | | | 306 556.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VC Groupe et associés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VI Groupe et associés | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 569.00 | 312 569.00 | | 312 569.00 |
VW T.V.A. | 106 093.00 | 106 093.00 | | 106 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 203.00 | 259 203.00 | | 259 203.00 |