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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | 1 075.00 | 1 977.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 646.00 | 457 272.00 | 512 374.00 | 969 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 544.00 | | 716 544.00 | 716 544.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 018.00 | | 779 018.00 | 779 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 665.00 | 457 272.00 | 1 291 393.00 | 1 748 665.00 |
CU Autres participations | 966 594.00 | 456 197.00 | 510 397.00 | 966 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 904.00 | 965 904.00 | | 965 904.00 |
DH Report à nouveau | -149 522.00 | -35 844.00 | | -149 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 780.00 | -113 678.00 | | -74 780.00 |
DL TOTAL (I) | 741 602.00 | 816 382.00 | | 741 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 447.00 | 55 911.00 | | 314 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 4 656.00 | | 7 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 927.00 | 197 757.00 | | 227 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 791.00 | 258 339.00 | | 549 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 393.00 | 1 074 721.00 | | 1 291 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 447.00 | | | 314 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 600.00 | | 741 600.00 | 741 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 600.00 | | 741 600.00 | 741 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 375.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 375.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -375.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | -4 526.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 138.00 | 635 920.00 | | 758 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 918.00 | 749 598.00 | | 832 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 780.00 | -113 678.00 | | -74 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 227.00 | | 1 420.00 | 968 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | | 1 420.00 | 1 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 594.00 | | | 966 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 544.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 544.00 | | 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 333.00 | 101 864.00 | | 354 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 333.00 | 101 864.00 | | 354 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 101 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
UX Autres créances clients | 716 544.00 | | | 716 544.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VI Groupe et associés | 314 447.00 | 314 447.00 | | 314 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 155.00 | 733 155.00 | | 733 155.00 |
VW T.V.A. | 129 868.00 | 129 868.00 | | 129 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 791.00 | 549 791.00 | | 549 791.00 |