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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | 531.00 | 1 102.00 | 1 633.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 968 227.00 | 354 864.00 | 613 363.00 | 968 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 910.00 | | 392 910.00 | 392 910.00 |
BZ Autres créances | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 358.00 | | 461 358.00 | 461 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 585.00 | 354 864.00 | 1 074 721.00 | 1 429 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
CU Autres participations | 966 594.00 | 354 333.00 | 612 261.00 | 966 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 904.00 | 965 904.00 | | 965 904.00 |
DH Report à nouveau | -35 844.00 | -188 404.00 | | -35 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 678.00 | 152 560.00 | | -113 678.00 |
DL TOTAL (I) | 816 382.00 | 930 060.00 | | 816 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 50.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 911.00 | 2 007.00 | | 55 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 5 154.00 | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 757.00 | 165 748.00 | | 197 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 339.00 | 172 959.00 | | 258 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 721.00 | 1 103 019.00 | | 1 074 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 50.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 644.00 | | 635 644.00 | 635 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 644.00 | | 635 644.00 | 635 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 3 850.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -3 850.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 526.00 | 28 257.00 | | -4 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 920.00 | 861 328.00 | | 635 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 598.00 | 708 768.00 | | 749 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 678.00 | 152 560.00 | | -113 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 117.00 | | 1 269.00 | 967 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 966 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 968 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | | 1 250.00 | 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 735.00 | | 19.00 | 966 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 528.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 528.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 516.00 | 89 817.00 | | 264 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 516.00 | 89 817.00 | | 264 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 89 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
UX Autres créances clients | 392 910.00 | 392 910.00 | | 392 910.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 947.00 | 433 947.00 | | 433 947.00 |
VW T.V.A. | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 339.00 | 258 339.00 | | 258 339.00 |