| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383.00 | 3.00 | 380.00 | 383.00 |
BF Prêts | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 117.00 | 264 519.00 | 702 598.00 | 967 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 136.00 | | 350 136.00 | 350 136.00 |
BZ Autres créances | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 421.00 | | 400 421.00 | 400 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 538.00 | 264 519.00 | 1 103 019.00 | 1 367 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
CU Autres participations | 966 594.00 | 264 516.00 | 702 078.00 | 966 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 904.00 | 965 904.00 | | 965 904.00 |
DH Report à nouveau | -188 404.00 | -374 822.00 | | -188 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 560.00 | 186 418.00 | | 152 560.00 |
DL TOTAL (I) | 930 060.00 | 777 500.00 | | 930 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 4 757.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 4 287.00 | | 5 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 748.00 | 129 273.00 | | 165 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 959.00 | 138 367.00 | | 172 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 019.00 | 915 867.00 | | 1 103 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 959.00 | 138 367.00 | | 172 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 583.00 | | 782 583.00 | 782 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 583.00 | | 782 583.00 | 782 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 693.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 2 348.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 703.00 | 256.00 | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 2 604.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 850.00 | 5 396.00 | | -3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 257.00 | 25 846.00 | | 28 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 328.00 | 804 783.00 | | 861 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 768.00 | 618 365.00 | | 708 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 560.00 | 186 418.00 | | 152 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 594.00 | | 833.00 | 966 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 966 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 967 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 594.00 | | 450.00 | 966 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 432.00 | | 76 916.00 | 341 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 432.00 | | 76 916.00 | 341 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 76 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UP Prêts | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 350 136.00 | 350 136.00 | | 350 136.00 |
VB T. V. A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VC Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 802.00 | 360 802.00 | | 360 802.00 |
VW T.V.A. | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 959.00 | 172 959.00 | | 172 959.00 |