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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 917.00 | 1 083.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 100.00 | 10 055.00 | 15 045.00 | 25 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 700.00 | 11 972.00 | 324 728.00 | 336 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 182 425.00 | | 182 425.00 | 182 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 886.00 | | 190 886.00 | 190 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 586.00 | 11 972.00 | 515 614.00 | 527 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 310.00 | 30 990.00 | | 137 310.00 |
DL TOTAL (I) | 188 299.00 | 50 990.00 | | 188 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 570.00 | 203 677.00 | | 171 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 236.00 | 107 901.00 | | 75 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 8 040.00 | | 3 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 070.00 | 16 905.00 | | 26 070.00 |
EA Autres dettes | 51 023.00 | 39 632.00 | | 51 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 315.00 | 376 156.00 | | 327 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 614.00 | 427 146.00 | | 515 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 166.00 | | 352 166.00 | 352 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 166.00 | | 352 166.00 | 352 166.00 |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 17.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 17.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -17.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | 1 869.00 | | 11 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 605.00 | 202 264.00 | | 352 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 295.00 | 171 274.00 | | 215 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 310.00 | 30 990.00 | | 137 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 479.00 | | 2 221.00 | 334 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 879.00 | | 2 221.00 | 22 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 261.00 | 6 711.00 | | 5 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 1 000.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 344.00 | 5 711.00 | | 4 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 431.00 | 32 534.00 | 133 226.00 | 171 431.00 |
VI Groupe et associés | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 686.00 | 8 086.00 | 1 600.00 | 9 686.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 315.00 | 188 418.00 | 133 226.00 | 327 315.00 |