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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 916.00 | 83.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 100.00 | 15 942.00 | 9 157.00 | 25 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 700.00 | 18 859.00 | 317 840.00 | 336 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 596.00 | 8 333.00 | 4 262.00 | 12 596.00 |
BZ Autres créances | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CF Disponibilités | 169 014.00 | | 169 014.00 | 169 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 627.00 | 8 333.00 | 192 293.00 | 200 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 327.00 | 27 192.00 | 510 134.00 | 537 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 000.00 | 20 000.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | 8 990.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 996.00 | 137 310.00 | | 41 996.00 |
DL TOTAL (I) | 230 296.00 | 188 299.00 | | 230 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 354.00 | 171 570.00 | | 139 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 245.00 | 75 236.00 | | 65 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 098.00 | 3 418.00 | | 8 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 111.00 | 26 070.00 | | 23 111.00 |
EA Autres dettes | 44 028.00 | 51 023.00 | | 44 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 838.00 | 327 315.00 | | 279 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 134.00 | 515 614.00 | | 510 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 735.00 | 188 418.00 | | 173 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 296 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 11 395.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 929.00 | 352 605.00 | | 298 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 933.00 | 215 295.00 | | 256 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 997.00 | 137 310.00 | | 41 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 700.00 | | | 336 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 972.00 | 6 888.00 | | 11 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 1 000.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 055.00 | 5 888.00 | | 10 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 963.00 | 32 860.00 | 106 103.00 | 138 963.00 |
VI Groupe et associés | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
VW T.V.A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 839.00 | 173 736.00 | 106 103.00 | 279 839.00 |