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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 328.00 | 320.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 960.00 | 29 974.00 | 13 986.00 | 43 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 115.00 | 34 874.00 | 324 241.00 | 359 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
BZ Autres créances | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CF Disponibilités | 129 815.00 | | 129 815.00 | 129 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 157.00 | | 186 157.00 | 186 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 273.00 | 34 874.00 | 510 398.00 | 545 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 906.00 | 1 571.00 | 1 334.00 | 2 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 258 000.00 | 243 000.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 351.00 | 2 485.00 | | 3 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 461.00 | 15 866.00 | | 33 461.00 |
DL TOTAL (I) | 316 813.00 | 283 351.00 | | 316 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 833.00 | 103 556.00 | | 69 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 22 129.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 723.00 | 6 157.00 | | 13 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 661.00 | 44 157.00 | | 67 661.00 |
EA Autres dettes | 41 508.00 | 44 875.00 | | 41 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 585.00 | 220 876.00 | | 193 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 398.00 | 504 227.00 | | 510 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 236.00 | 181 382.00 | | 162 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 397 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 960.00 | |
GE Autres charges | | | 8 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 142.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 142.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -142.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 1 022.00 | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 074.00 | 327 249.00 | | 412 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 612.00 | 311 382.00 | | 378 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 462.00 | 15 866.00 | | 33 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 372.00 | | 3 244.00 | 360 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 359 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 44 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 866.00 | | 3 244.00 | 45 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 414.00 | 6 960.00 | 4 500.00 | 32 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | 969.00 | | 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 812.00 | 5 992.00 | 4 500.00 | 28 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 834.00 | 38 485.00 | 31 349.00 | 69 834.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 942.00 | 56 342.00 | 1 600.00 | 57 942.00 |
VW T.V.A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 585.00 | 162 237.00 | 31 349.00 | 193 585.00 |