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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 198.00 | 450.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 216.00 | 28 612.00 | 16 603.00 | 45 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 371.00 | 32 414.00 | 327 957.00 | 360 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 601.00 | 8 333.00 | 17 267.00 | 25 601.00 |
BZ Autres créances | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CF Disponibilités | 150 007.00 | | 150 007.00 | 150 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 603.00 | 8 333.00 | 176 270.00 | 184 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 975.00 | 40 747.00 | 504 227.00 | 544 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 906.00 | 602.00 | 2 303.00 | 2 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | 208 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 485.00 | 296.00 | | 2 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 866.00 | 37 189.00 | | 15 866.00 |
DL TOTAL (I) | 283 351.00 | 267 485.00 | | 283 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 556.00 | 106 337.00 | | 103 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 129.00 | 49 745.00 | | 22 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 816.00 | | 6 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 157.00 | 26 412.00 | | 44 157.00 |
EA Autres dettes | 44 875.00 | 40 417.00 | | 44 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 876.00 | 229 729.00 | | 220 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 227.00 | 497 215.00 | | 504 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 382.00 | 156 760.00 | | 181 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 324 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 024.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 2 374.00 | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 249.00 | 314 602.00 | | 327 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 382.00 | 277 413.00 | | 311 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 866.00 | 37 189.00 | | 15 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 049.00 | | 8 323.00 | 352 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 449.00 | | 5 417.00 | 40 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 390.00 | 8 024.00 | | 24 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 602.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 390.00 | 7 421.00 | | 21 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 556.00 | 34 062.00 | 39 494.00 | 73 556.00 |
VI Groupe et associés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 196.00 | 34 596.00 | 1 600.00 | 36 196.00 |
VW T.V.A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 876.00 | 181 382.00 | 39 494.00 | 220 876.00 |