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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 621 299.00 | | 9 621 299.00 | 9 621 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 163 795.00 | | 12 163 795.00 | 12 163 795.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 182 045.00 | | 12 182 045.00 | 12 182 045.00 |
CU Autres participations | 2 542 496.00 | | 2 542 496.00 | 2 542 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 314.00 | | | -95 314.00 |
DL TOTAL (I) | -75 314.00 | | | -75 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 236 971.00 | | | 12 236 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 249 392.00 | | | 12 249 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 182 045.00 | | | 12 182 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 120.00 | | | 131 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 434.00 | | | 226 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 314.00 | | | -95 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 163 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 163 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 163 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 163 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 236 971.00 | | | 12 236 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 621 299.00 | 9.00 | | 9 621 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 2 074 175.00 | 5 778 644.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 164 421.00 | 626.00 | 12 163 795.00 | 12 164 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 249 392.00 | 2 086 596.00 | 5 778 644.00 | 12 249 392.00 |