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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 692 766.00 | | 155 692 766.00 | 155 692 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 491 662.00 | | 174 491 662.00 | 174 491 662.00 |
BZ Autres créances | 401 302.00 | | 401 302.00 | 401 302.00 |
CF Disponibilités | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 001.00 | | 424 001.00 | 424 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 691 985.00 | | 6 691 985.00 | 6 691 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 607 648.00 | | 181 607 648.00 | 181 607 648.00 |
CU Autres participations | 18 798 896.00 | | 18 798 896.00 | 18 798 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 969 539.00 | 170 253.00 | | 1 969 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 159 748.00 | 1 799 286.00 | | -4 159 748.00 |
DL TOTAL (I) | -2 168 209.00 | 1 991 539.00 | | -2 168 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 691 985.00 | 34 793.00 | | 6 691 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 691 985.00 | 34 793.00 | | 6 691 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 063 435.00 | 153 036 253.00 | | 177 063 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 437.00 | 20 672.00 | | 20 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 734 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 083 872.00 | 153 791 252.00 | | 177 083 872.00 |
ED (V) | | 657 856.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 607 648.00 | 156 475 439.00 | | 181 607 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 063 435.00 | | | 177 063 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 216.00 | |
GE Autres charges | | | 66 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 571 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 732 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 691 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 033 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 829 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 178 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 980 896.00 | 802 607.00 | | 980 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 732 241.00 | 8 912 927.00 | | 11 732 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 891 988.00 | 7 113 641.00 | | 15 891 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 159 748.00 | 1 799 286.00 | | -4 159 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 053 894.00 | | 23 437 768.00 | 151 053 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 491 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 491 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 053 894.00 | | 23 437 768.00 | 151 053 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 053 894.00 | 23 437 768.00 | | 151 053 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 053 894.00 | 23 437 768.00 | | 151 053 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 477 320.00 | | 174 477 320.00 | 174 477 320.00 |
VB T. V. A. | 401 302.00 | 401 302.00 | | 401 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 063 435.00 | | | 177 063 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 878 622.00 | 401 302.00 | 174 477 320.00 | 174 878 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 083 872.00 | 20 437.00 | | 177 083 872.00 |