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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 557 895.00 | | 139 557 895.00 | 139 557 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 053 894.00 | | 151 053 894.00 | 151 053 894.00 |
CF Disponibilités | 5 386 752.00 | | 5 386 752.00 | 5 386 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 752.00 | | 5 386 752.00 | 5 386 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 475 439.00 | | 156 475 439.00 | 156 475 439.00 |
CU Autres participations | 11 495 999.00 | | 11 495 999.00 | 11 495 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 253.00 | -95 314.00 | | 170 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 286.00 | 267 567.00 | | 1 799 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 539.00 | 192 253.00 | | 1 991 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 793.00 | 3 325.00 | | 34 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 793.00 | 3 325.00 | | 34 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 036 253.00 | 78 372 845.00 | | 153 036 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 672.00 | 20 258.00 | | 20 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 327.00 | 68 280.00 | | 734 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 791 252.00 | 78 461 383.00 | | 153 791 252.00 |
ED (V) | 657 856.00 | 37 652.00 | | 657 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 475 439.00 | 78 694 613.00 | | 156 475 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 036 253.00 | | | 153 036 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 904 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 911 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 192 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 612 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 601 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -802 607.00 | -68 280.00 | | -802 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 912 927.00 | 2 036 794.00 | | 8 912 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 427.00 | 1 632 667.00 | | 5 508 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799 286.00 | 267 567.00 | | 1 799 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 678 045.00 | | 72 416 815.00 | 78 678 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 966.00 | 151 053 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 966.00 | 151 053 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 678 045.00 | | 72 416 815.00 | 78 678 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 036 253.00 | | | 153 036 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 327.00 | 734 327.00 | | 734 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 039 552.00 | | 151 039 552.00 | 151 039 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 039 552.00 | | 151 039 552.00 | 151 039 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 776 909.00 | 740 656.00 | | 153 776 909.00 |