| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 799 665.00 | | 67 799 665.00 | 67 799 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 678 045.00 | | 78 678 045.00 | 78 678 045.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 694 613.00 | | 78 694 613.00 | 78 694 613.00 |
CU Autres participations | 10 837 414.00 | | 10 837 414.00 | 10 837 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 314.00 | | | -95 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 567.00 | -95 314.00 | | 267 567.00 |
DL TOTAL (I) | 192 253.00 | -75 314.00 | | 192 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 325.00 | 7 967.00 | | 3 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 325.00 | 7 967.00 | | 3 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 372 845.00 | 12 236 971.00 | | 78 372 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 4 527.00 | | 8 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 615.00 | 7 895.00 | | 11 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 461 383.00 | 12 249 392.00 | | 78 461 383.00 |
ED (V) | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 694 613.00 | 12 182 045.00 | | 78 694 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 028 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 794.00 | 131 120.00 | | 2 036 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 227.00 | 226 434.00 | | 1 769 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 567.00 | -95 314.00 | | 267 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 163 795.00 | | 66 514 250.00 | 12 163 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 678 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 678 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 163 795.00 | | 66 514 250.00 | 12 163 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 372 845.00 | | | 78 372 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 799 665.00 | 67 799 665.00 | | 67 799 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 666 430.00 | 78 666 430.00 | | 78 666 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 449 768.00 | 76 923.00 | | 78 449 768.00 |