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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 687.00 | 255 241.00 | 33 446.00 | 288 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 084.00 | 950 974.00 | 1 030 110.00 | 1 981 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 144.00 | | 56 144.00 | 56 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 424.00 | 1 238 585.00 | 1 203 839.00 | 2 442 424.00 |
BP En cours de production de services | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
BT Marchandises | 7 527 619.00 | 131 120.00 | 7 396 499.00 | 7 527 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 399.00 | 32 844.00 | 1 131 555.00 | 1 164 399.00 |
BZ Autres créances | 1 458 418.00 | | 1 458 418.00 | 1 458 418.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 569 664.00 | | 569 664.00 | 569 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 747 224.00 | 163 964.00 | 10 583 261.00 | 10 747 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 189 648.00 | 1 402 549.00 | 11 787 099.00 | 13 189 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
CU Autres participations | 11 524.00 | 3 610.00 | 7 914.00 | 11 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 541 500.00 | | | 4 541 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 169.00 | | | 386 169.00 |
DK Provisions réglementées | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 421.00 | | | 4 951 421.00 |
DP Provisions pour risques | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 961.00 | | | 410 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 266.00 | | | 5 768 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 232.00 | | | 470 232.00 |
EA Autres dettes | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 821 329.00 | | | 6 821 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 787 099.00 | | | 11 787 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 551 115.00 | | | 6 551 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 416 515.00 | 14 000.00 | 24 430 515.00 | 24 416 515.00 |
FD Production vendue biens | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
FG Production vendue services | 2 596 768.00 | | 2 596 768.00 | 2 596 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 020 528.00 | 14 000.00 | 27 034 528.00 | 27 020 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 353 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 238 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 882 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 719.00 | | | 151 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -13 333.00 | | | -13 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 120.00 | | | 121 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 657.00 | | | 117 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 657.00 | | | 146 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 569 605.00 | | | 27 569 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 183 436.00 | | | 27 183 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 169.00 | | | 386 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 964.00 | | 864 756.00 | 1 818 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 378.00 | 67 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 296.00 | 2 442 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 917.00 | 2 284 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 185.00 | | | 90 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 784.00 | | 862 702.00 | 1 661 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 993.00 | | 2 053.00 | 66 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 611.00 | 297 739.00 | 172 375.00 | 1 109 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 650.00 | 297 739.00 | 172 375.00 | 1 095 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 623.00 | | 9 871.00 | 33 623.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 350.00 | 8 350.00 | 8 350.00 | 14 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 408.00 | 131 119.00 | 157 408.00 | 157 408.00 |
6T Sur comptes clients | 19 322.00 | 14 931.00 | 1 409.00 | 19 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 341.00 | 146 051.00 | 158 818.00 | 180 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 315.00 | 154 401.00 | 177 040.00 | 228 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 401.00 | 167 169.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 265.00 | 5 768 265.00 | | 5 768 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 595.00 | 180 595.00 | | 180 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 222.00 | 245 222.00 | | 245 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 645.00 | 114 645.00 | | 114 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 144.00 | 1 287.00 | | 56 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 607.00 | | | 1 124 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
VB T. V. A. | 642 583.00 | | | 642 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VI Groupe et associés | 410 961.00 | 140 747.00 | 216 170.00 | 410 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 020.00 | | | 143 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 504.00 | | | 174 504.00 |
VP Divers | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 131.00 | | | 558 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 674.00 | 2 586 025.00 | 94 648.00 | 2 680 674.00 |
VW T.V.A. | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 773 543.00 | 6 503 329.00 | 216 170.00 | 6 773 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |