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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 50 119.00 | 46 482.00 | 3 636.00 | 50 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 353.00 | 266 442.00 | 56 910.00 | 323 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241 539.00 | 748 316.00 | 1 493 223.00 | 2 241 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 752.00 | | 178 752.00 | 178 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 312.00 | | 61 312.00 | 61 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 176.00 | 1 077 727.00 | 1 876 449.00 | 2 954 176.00 |
BP En cours de production de services | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BT Marchandises | 4 304 517.00 | 59 603.00 | 4 244 914.00 | 4 304 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 505.00 | | 313 505.00 | 313 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 574.00 | 44 425.00 | 1 810 148.00 | 1 854 574.00 |
BZ Autres créances | 1 401 202.00 | | 1 401 202.00 | 1 401 202.00 |
CF Disponibilités | 343 443.00 | | 343 443.00 | 343 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 240 570.00 | 104 029.00 | 8 136 540.00 | 8 240 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 194 746.00 | 1 181 756.00 | 10 012 990.00 | 11 194 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 3 610.00 | 6 390.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 141 500.00 | 2 141 500.00 | | 2 141 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 725.00 | 70 233.00 | | 79 725.00 |
DG Autres réserves | 374 791.00 | 344 439.00 | | 374 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 249.00 | 189 844.00 | | 360 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
DK Provisions réglementées | | 42.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 999 098.00 | 2 746 058.00 | | 2 999 098.00 |
DP Provisions pour risques | 207 539.00 | 212 143.00 | | 207 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 539.00 | 212 143.00 | | 207 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 1 220 685.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 420.00 | 878 258.00 | | 1 721 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 135.00 | 113 359.00 | | 110 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 710.00 | 3 021 472.00 | | 3 972 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 050.00 | 484 934.00 | | 640 050.00 |
EA Autres dettes | 239 499.00 | 140 148.00 | | 239 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 853.00 | 118 613.00 | | 121 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 806 352.00 | 5 977 473.00 | | 6 806 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 012 990.00 | 8 935 675.00 | | 10 012 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 261 700.00 | 5 132 231.00 | | 5 261 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 1 220 685.00 | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 081 713.00 | | 22 081 713.00 | 22 081 713.00 |
FD Production vendue biens | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
FG Production vendue services | 3 106 101.00 | | 3 106 101.00 | 3 106 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 196 356.00 | | 25 196 356.00 | 25 196 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 407 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 191 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 960.00 | |
GE Autres charges | | | 12 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 929 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 758.00 | 206 101.00 | | 98 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 346.00 | 646 494.00 | | 588 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | 3 968.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 388.00 | 650 462.00 | | 588 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 890.00 | 688 360.00 | | 550 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 980.00 | 688 360.00 | | 550 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 407.00 | -37 898.00 | | 37 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 813.00 | 73 042.00 | | 129 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 041 269.00 | 26 437 864.00 | | 26 041 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 681 020.00 | 26 248 019.00 | | 25 681 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 249.00 | 189 844.00 | | 360 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 271.00 | 1 352 870.00 | | 2 448 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 956.00 | | | 2 326 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 542.00 | 438 959.00 | 367 384.00 | 1 002 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 667.00 | 438 959.00 | 367 384.00 | 989 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 711.00 | 3 972 711.00 | | 3 972 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 642.00 | 195 642.00 | | 195 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 206.00 | 134 206.00 | | 134 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 500.00 | 239 500.00 | | 239 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 853.00 | 121 853.00 | | 121 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 313.00 | 1 227.00 | 60 086.00 | 61 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 068.00 | 1 800 068.00 | | 1 800 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 721 420.00 | 286 903.00 | 1 147 614.00 | 1 721 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 404 479.00 | 404 479.00 | | 404 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 724.00 | 996 724.00 | | 996 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | 6 920.00 | 1 828.00 | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 838.00 | 3 209 418.00 | 116 420.00 | 3 325 838.00 |
VW T.V.A. | 200 191.00 | 200 191.00 | | 200 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 696 217.00 | 5 261 700.00 | 1 147 614.00 | 6 696 217.00 |