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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 50 119.00 | 38 030.00 | 12 088.00 | 50 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 865.00 | 243 045.00 | 77 820.00 | 320 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 971.00 | 708 591.00 | 1 247 379.00 | 1 955 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 132.00 | 1 006 153.00 | 1 512 979.00 | 2 519 132.00 |
BP En cours de production de services | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BT Marchandises | 4 199 550.00 | 74 446.00 | 4 125 104.00 | 4 199 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338 037.00 | | 338 037.00 | 338 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 239.00 | 41 355.00 | 1 579 883.00 | 1 621 239.00 |
BZ Autres créances | 963 857.00 | | 963 857.00 | 963 857.00 |
CF Disponibilités | 382 805.00 | | 382 805.00 | 382 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 538 498.00 | 115 801.00 | 7 422 696.00 | 7 538 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 057 630.00 | 1 121 954.00 | 8 935 675.00 | 10 057 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 3 610.00 | 6 390.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 141 500.00 | 4 541 500.00 | | 2 141 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 233.00 | 51 196.00 | | 70 233.00 |
DG Autres réserves | 344 439.00 | 22 739.00 | | 344 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 844.00 | 380 737.00 | | 189 844.00 |
DK Provisions réglementées | 42.00 | 4 010.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 058.00 | 5 000 183.00 | | 2 746 058.00 |
DP Provisions pour risques | 212 143.00 | 31 512.00 | | 212 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 143.00 | 31 512.00 | | 212 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 685.00 | 1 220 685.00 | | 1 220 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 258.00 | 691 145.00 | | 878 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 359.00 | 127 827.00 | | 113 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 472.00 | 4 094 669.00 | | 3 021 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 934.00 | 523 012.00 | | 484 934.00 |
EA Autres dettes | 140 148.00 | 70 373.00 | | 140 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 613.00 | 179 628.00 | | 118 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 977 473.00 | 6 907 339.00 | | 5 977 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 935 675.00 | 11 939 033.00 | | 8 935 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 132 231.00 | 6 907 339.00 | | 5 132 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220 685.00 | 1 220 685.00 | | 1 220 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 395 813.00 | | 22 395 813.00 | 22 395 813.00 |
FD Production vendue biens | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
FG Production vendue services | 2 956 876.00 | | 2 956 876.00 | 2 956 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 359 482.00 | | 25 359 482.00 | 25 359 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 689 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 935 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 653 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 076.00 | |
GE Autres charges | | | 28 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 390 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 101.00 | 177 177.00 | | 206 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646 494.00 | 350 246.00 | | 646 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 968.00 | 9 871.00 | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 462.00 | 360 137.00 | | 650 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 360.00 | 367 309.00 | | 688 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 360.00 | 367 309.00 | | 688 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 898.00 | -7 172.00 | | -37 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 042.00 | 148 276.00 | | 73 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 437 864.00 | 26 800 802.00 | | 26 437 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 248 019.00 | 26 420 064.00 | | 26 248 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 844.00 | 380 737.00 | | 189 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 028.00 | 1 162 264.00 | 111 312.00 | 2 664 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 905.00 | 1 055 674.00 | | 2 536 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 937.00 | 106 590.00 | 111 312.00 | 36 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 412.00 | 375 478.00 | 578 348.00 | 1 205 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 961.00 | | 1 086.00 | 13 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 451.00 | 375 478.00 | 577 262.00 | 1 191 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 473.00 | 3 021 473.00 | | 3 021 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 301.00 | 197 301.00 | | 197 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 818.00 | 126 818.00 | | 126 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 149.00 | 140 149.00 | | 140 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 614.00 | 118 614.00 | | 118 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 861.00 | 1 598.00 | 59 263.00 | 60 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 917.00 | 1 570 917.00 | | 1 570 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220 686.00 | 1 220 686.00 | | 1 220 686.00 |
VI Groupe et associés | 878 259.00 | 146 376.00 | 585 506.00 | 878 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 414 684.00 | 414 684.00 | | 414 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 903.00 | 544 903.00 | | 544 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 003.00 | 10 666.00 | 4 337.00 | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 961.00 | 2 547 039.00 | 113 922.00 | 2 660 961.00 |
VW T.V.A. | 116 231.00 | 116 231.00 | | 116 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864 116.00 | 5 132 233.00 | 585 506.00 | 5 864 116.00 |