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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 50 119.00 | 27 196.00 | 22 924.00 | 50 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 495.00 | 294 462.00 | 50 033.00 | 344 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 290.00 | 869 792.00 | 1 272 498.00 | 2 142 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 070.00 | 1 209 021.00 | 1 525 049.00 | 2 734 070.00 |
BP En cours de production de services | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BT Marchandises | 4 857 647.00 | 87 453.00 | 4 770 194.00 | 4 857 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 382.00 | 57 990.00 | 2 028 392.00 | 2 086 382.00 |
BZ Autres créances | 3 435 035.00 | | 3 435 035.00 | 3 435 035.00 |
CF Disponibilités | 160 113.00 | | 160 113.00 | 160 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 559 427.00 | 145 443.00 | 10 413 985.00 | 10 559 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 293 498.00 | 1 354 464.00 | 11 939 033.00 | 13 293 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 473 315.00 | | | 1 473 315.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 3 610.00 | 6 390.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 541 500.00 | 4 541 500.00 | | 4 541 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 196.00 | 19 308.00 | | 51 196.00 |
DG Autres réserves | 22 739.00 | 16 861.00 | | 22 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 737.00 | 637 766.00 | | 380 737.00 |
DK Provisions réglementées | 4 010.00 | 13 881.00 | | 4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 183.00 | 5 229 316.00 | | 5 000 183.00 |
DP Provisions pour risques | 31 512.00 | 16 962.00 | | 31 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 512.00 | 16 962.00 | | 31 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 685.00 | 44 586.00 | | 1 220 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 145.00 | 484 933.00 | | 691 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 827.00 | 5 775.00 | | 127 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 669.00 | 3 725 742.00 | | 4 094 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 012.00 | 719 655.00 | | 523 012.00 |
EA Autres dettes | 70 373.00 | 107 446.00 | | 70 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 628.00 | 283 951.00 | | 179 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 907 339.00 | 5 372 088.00 | | 6 907 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 939 033.00 | 10 618 366.00 | | 11 939 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 907 339.00 | 5 372 088.00 | | 6 907 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220 685.00 | 503.00 | | 1 220 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 904 204.00 | 700.00 | 22 904 904.00 | 22 904 204.00 |
FD Production vendue biens | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
FG Production vendue services | 3 140 949.00 | | 3 140 949.00 | 3 140 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 052 276.00 | 700.00 | 26 052 976.00 | 26 052 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 364 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 048 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 095.00 | |
GE Autres charges | | | 14 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 837 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 100.00 | 865.00 | | 3 100.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 757.00 | 965.00 | | 1 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 246.00 | 534 577.00 | | 350 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 137.00 | 544 448.00 | | 360 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 309.00 | 465 802.00 | | 367 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 309.00 | 465 950.00 | | 367 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 172.00 | 78 498.00 | | -7 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 276.00 | 239 342.00 | | 148 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 800 802.00 | 29 233 519.00 | | 26 800 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 420 064.00 | 28 595 753.00 | | 26 420 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 737.00 | 637 766.00 | | 380 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 193.00 | | 1 054 861.00 | 2 365 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 994.00 | 70 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 985.00 | 2 734 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 990.00 | 2 573 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 185.00 | | | 90 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 820.00 | | 1 052 011.00 | 2 204 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 187.00 | | 2 850.00 | 70 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 988.00 | 377 629.00 | 317 206.00 | 1 144 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 027.00 | 377 629.00 | 317 206.00 | 1 131 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 881.00 | | 9 870.00 | 13 881.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 962.00 | 25 094.00 | 10 545.00 | 16 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 685.00 | 87 453.00 | 107 685.00 | 107 685.00 |
6T Sur comptes clients | 17 326.00 | 40 663.00 | | 17 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 621.00 | 128 116.00 | 107 685.00 | 128 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 464.00 | 153 211.00 | 128 101.00 | 159 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 211.00 | 118 230.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 668.00 | 4 094 668.00 | | 4 094 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 458.00 | 178 458.00 | | 178 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 246.00 | 162 246.00 | | 162 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 372.00 | 70 372.00 | | 70 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 628.00 | 179 628.00 | | 179 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 043.00 | 1 409.00 | 58 634.00 | 60 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 846.00 | 2 003 846.00 | | 2 003 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
VB T. V. A. | 207 382.00 | 207 382.00 | | 207 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 667 289.00 | 277 881.00 | 1 389 408.00 | 1 667 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220 685.00 | 1 220 685.00 | | 1 220 685.00 |
VI Groupe et associés | 691 145.00 | 691 145.00 | | 691 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 683.00 | 87 683.00 | | 87 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VP Divers | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 649.00 | 1 381 649.00 | | 1 381 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 5 227.00 | 1 371.00 | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588 059.00 | 4 056 110.00 | 1 531 949.00 | 5 588 059.00 |
VW T.V.A. | 147 487.00 | 147 487.00 | | 147 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 511.00 | 6 779 511.00 | | 6 779 511.00 |