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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 861.00 | | 1 646 861.00 | 1 646 861.00 |
BZ Autres créances | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CF Disponibilités | 223 872.00 | | 223 872.00 | 223 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 494.00 | | 228 494.00 | 228 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 355.00 | | 1 875 355.00 | 1 875 355.00 |
CU Autres participations | 1 645 341.00 | | 1 645 341.00 | 1 645 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 700.00 | | | 302 700.00 |
DH Report à nouveau | -15 996.00 | | | -15 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 885.00 | | | -15 885.00 |
DK Provisions réglementées | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 279 207.00 | | | 279 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
EA Autres dettes | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 147.00 | | | 1 596 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 355.00 | | | 1 875 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 977.00 | | | 346 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 833.00 | | 133 833.00 | 133 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 833.00 | | 133 833.00 | 133 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 390.00 | | | -8 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 833.00 | | | 133 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 718.00 | | | 149 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 885.00 | | | -15 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 720.00 | | 1 345 141.00 | 301 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 720.00 | | 1 345 141.00 | 301 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 000.00 | 200 829.00 | 824 217.00 | 1 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VW T.V.A. | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 147.00 | 346 977.00 | 824 217.00 | 1 596 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
ST Autres comptes | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 495.00 | | | 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |