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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 175.00 | 724.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 761.00 | 175.00 | 1 647 585.00 | 1 647 761.00 |
BZ Autres créances | 94 180.00 | | 94 180.00 | 94 180.00 |
CF Disponibilités | 237 344.00 | | 237 344.00 | 237 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 525.00 | | 331 525.00 | 331 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 286.00 | 175.00 | 1 979 110.00 | 1 979 286.00 |
CU Autres participations | 1 645 341.00 | | 1 645 341.00 | 1 645 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 700.00 | | | 302 700.00 |
DH Report à nouveau | -31 882.00 | | | -31 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 439.00 | | | 280 439.00 |
DK Provisions réglementées | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
DL TOTAL (I) | 568 675.00 | | | 568 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 170.00 | | | 1 249 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 581.00 | | | 94 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
EA Autres dettes | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 435.00 | | | 1 410 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 110.00 | | | 1 979 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 163.00 | | | 364 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 680.00 | | 148 680.00 | 148 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 680.00 | | 148 680.00 | 148 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 028.00 | | | -9 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 275.00 | | | -3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 680.00 | | | 438 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 241.00 | | | 158 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 439.00 | | | 280 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 861.00 | | 900.00 | 1 646 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 861.00 | | | 1 646 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 390.00 | 9 028.00 | | 8 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 390.00 | 9 028.00 | | 8 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 170.00 | 202 898.00 | 832 707.00 | 1 249 170.00 |
VI Groupe et associés | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 829.00 | | | 200 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 180.00 | 94 180.00 | | 94 180.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 435.00 | 364 163.00 | 832 707.00 | 1 410 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
ST Autres comptes | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |