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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 475.00 | 424.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 783.00 | 475.00 | 1 647 307.00 | 1 647 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
BZ Autres créances | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CF Disponibilités | 226 008.00 | | 226 008.00 | 226 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 210.00 | | 259 210.00 | 259 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 994.00 | 475.00 | 1 906 518.00 | 1 906 994.00 |
CU Autres participations | 1 645 341.00 | | 1 645 341.00 | 1 645 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 700.00 | | | 302 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
DG Autres réserves | 218 286.00 | | | 218 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 666.00 | | | 218 666.00 |
DK Provisions réglementées | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
DL TOTAL (I) | 796 370.00 | | | 796 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 272.00 | | | 1 046 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 148.00 | | | 1 110 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 518.00 | | | 1 906 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 864.00 | | | 268 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 120.00 | | 171 120.00 | 171 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 120.00 | | 171 120.00 | 171 120.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 176.00 | | | -9 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 455.00 | | | -3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 145.00 | | | 401 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 478.00 | | | 182 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 666.00 | | | 218 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 761.00 | | 22.00 | 1 647 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 861.00 | | 22.00 | 1 646 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 300.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 300.00 | | 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 418.00 | 9 028.00 | | 17 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 418.00 | 9 028.00 | | 17 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 272.00 | 204 987.00 | 841 284.00 | 1 046 272.00 |
VI Groupe et associés | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 898.00 | | | 202 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VW T.V.A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 148.00 | 268 864.00 | 841 284.00 | 1 110 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
ST Autres comptes | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |