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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 814.00 | 900.00 | 1 646 914.00 | 1 647 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 219 349.00 | | 219 349.00 | 219 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 931.00 | | 237 931.00 | 237 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 746.00 | 900.00 | 1 884 846.00 | 1 885 746.00 |
CU Autres participations | 1 645 341.00 | | 1 645 341.00 | 1 645 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 700.00 | | | 302 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
DG Autres réserves | 609 093.00 | | | 609 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 414.00 | | | 201 414.00 |
DK Provisions réglementées | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 980.00 | | | 1 187 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 184.00 | | | 634 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 865.00 | | | 696 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 846.00 | | | 1 884 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 913.00 | | | 271 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 120.00 | | 168 120.00 | 168 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 120.00 | | 168 120.00 | 168 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 028.00 | | | -9 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 448.00 | | | -4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 630.00 | | | 367 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 216.00 | | | 166 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 414.00 | | | 201 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 799.00 | | 15.00 | 1 647 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 899.00 | | 15.00 | 1 646 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 124.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 124.00 | | 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 474.00 | 9 028.00 | | 35 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 474.00 | 9 028.00 | | 35 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 184.00 | 209 232.00 | 424 952.00 | 634 184.00 |
VI Groupe et associés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 099.00 | | | 207 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VW T.V.A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 865.00 | 271 913.00 | 424 952.00 | 696 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
ST Autres comptes | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 361.00 | | | 11 361.00 |