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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 718 196.00 | | 1 718 196.00 | 1 718 196.00 |
AP Constructions | 139 376.00 | 12 283.00 | 127 093.00 | 139 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 362.00 | 39 769.00 | 82 593.00 | 122 362.00 |
AX Avances et acomptes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338 559.00 | | 1 338 559.00 | 1 338 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 467.00 | 52 052.00 | 3 268 415.00 | 3 320 467.00 |
BT Marchandises | 2 505 284.00 | | 2 505 284.00 | 2 505 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
BZ Autres créances | 196 527.00 | | 196 527.00 | 196 527.00 |
CF Disponibilités | 2 746 877.00 | | 2 746 877.00 | 2 746 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 463.00 | | 5 553 463.00 | 5 553 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 873 930.00 | 52 052.00 | 8 821 878.00 | 8 873 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 849.00 | | | 592 849.00 |
DL TOTAL (I) | 617 849.00 | | | 617 849.00 |
DP Provisions pour risques | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 843.00 | | | 301 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 566.00 | | | 349 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 900.00 | | | 2 446 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 405.00 | | | 1 754 405.00 |
EA Autres dettes | 3 231 999.00 | | | 3 231 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 160.00 | | | 421 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 854 464.00 | | | 7 854 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 821 878.00 | | | 8 821 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 654 464.00 | | | 4 654 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 670 619.00 | 121 579.00 | 29 792 198.00 | 29 670 619.00 |
FG Production vendue services | 97 235.00 | 25 280.00 | 122 515.00 | 97 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 767 854.00 | 146 859.00 | 29 914 713.00 | 29 767 854.00 |
FQ Autres produits | | | 64 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 979 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 038 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 686 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 930 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 361.00 | |
GE Autres charges | | | 27 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 380 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 460.00 | | | -22 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 997 545.00 | | | 29 997 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 404 696.00 | | | 29 404 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 849.00 | | | 592 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 470.00 | 1 419.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 470.00 | 1 419.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 349 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 349 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 900.00 | 2 446 900.00 | | 2 446 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 487.00 | 395 487.00 | | 395 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 358.00 | 532 358.00 | | 532 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231 999.00 | 31 999.00 | 3 200 000.00 | 3 231 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 160.00 | 421 160.00 | | 421 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338 559.00 | | | 1 338 559.00 |
UX Autres créances clients | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 63 593.00 | | | 63 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 115.00 | 255 115.00 | | 255 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 124.00 | | | 103 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 861.00 | 301 302.00 | 1 338 559.00 | 1 639 861.00 |
VW T.V.A. | 571 445.00 | 571 445.00 | | 571 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 854 464.00 | 4 654 464.00 | 3 200 000.00 | 7 854 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |