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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 1 464.00 | 10 186.00 | 11 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 747 196.00 | 33 500.00 | 1 713 696.00 | 1 747 196.00 |
AP Constructions | 478 751.00 | 82 688.00 | 396 063.00 | 478 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 493.00 | 101 981.00 | 154 512.00 | 256 493.00 |
AX Avances et acomptes | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679 195.00 | | 1 679 195.00 | 1 679 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 766.00 | 219 634.00 | 4 000 133.00 | 4 219 766.00 |
BT Marchandises | 2 643 910.00 | | 2 643 910.00 | 2 643 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
BZ Autres créances | 442 851.00 | | 442 851.00 | 442 851.00 |
CF Disponibilités | 1 229 787.00 | | 1 229 787.00 | 1 229 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 686.00 | | 4 360 686.00 | 4 360 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 452.00 | 219 634.00 | 8 360 818.00 | 8 580 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 590 349.00 | | | 590 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 462.00 | 592 849.00 | | 679 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 310.00 | 617 849.00 | | 1 297 310.00 |
DP Provisions pour risques | 57 275.00 | 47 723.00 | | 57 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 477.00 | 301 843.00 | | 275 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 752.00 | 349 566.00 | | 332 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 995.00 | 2 446 900.00 | | 1 402 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 255.00 | 1 754 405.00 | | 1 900 255.00 |
EA Autres dettes | 2 988 967.00 | 3 231 999.00 | | 2 988 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 538.00 | 421 160.00 | | 438 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 730 756.00 | 7 854 464.00 | | 6 730 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 360 818.00 | 8 821 879.00 | | 8 360 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 650 742.00 | 18 493.00 | 34 669 235.00 | 34 650 742.00 |
FG Production vendue services | 122 833.00 | 35 876.00 | 158 709.00 | 122 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 773 575.00 | 54 369.00 | 34 827 944.00 | 34 773 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 934 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 035 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 623 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 087 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 325.00 | |
GE Autres charges | | | 25 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 271 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 945.00 | 8.00 | | 6 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 945.00 | 10 685.00 | | 6 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 945.00 | 7 459.00 | | -6 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 169.00 | -22 460.00 | | -76 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 934 129.00 | 29 997 545.00 | | 34 934 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 254 667.00 | 29 404 696.00 | | 34 254 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 462.00 | 592 849.00 | | 679 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 566.00 | 21 083.00 | 37 897.00 | 349 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 566.00 | 21 083.00 | 37 897.00 | 349 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 995.00 | 1 402 995.00 | | 1 402 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 599.00 | 489 599.00 | | 489 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 750.00 | 648 750.00 | | 648 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988 967.00 | 48 967.00 | 2 940 000.00 | 2 988 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 538.00 | 438 538.00 | | 438 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679 195.00 | | 1 679 195.00 | 1 679 195.00 |
UX Autres créances clients | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VB T. V. A. | 91 166.00 | 91 166.00 | | 91 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 775.00 | 279 775.00 | | 279 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 583.00 | 190 583.00 | | 190 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 183.00 | 486 988.00 | 1 679 195.00 | 2 166 183.00 |
VW T.V.A. | 571 322.00 | 571 322.00 | | 571 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 730 756.00 | 3 790 756.00 | 2 940 000.00 | 6 730 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |