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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 804.00 | 38 969.00 | 15 835.00 | 54 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 713 696.00 | 29 000.00 | 1 684 696.00 | 1 713 696.00 |
AP Constructions | 1 012 433.00 | 497 631.00 | 514 801.00 | 1 012 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 839.00 | 405 282.00 | 193 557.00 | 598 839.00 |
AX Avances et acomptes | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685 979.00 | | 1 685 979.00 | 1 685 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 346.00 | 970 883.00 | 4 114 463.00 | 5 085 346.00 |
BT Marchandises | 2 672 992.00 | | 2 672 992.00 | 2 672 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 401.00 | 23 887.00 | 2 514.00 | 26 401.00 |
BZ Autres créances | 432 973.00 | | 432 973.00 | 432 973.00 |
CF Disponibilités | 3 517 402.00 | | 3 517 402.00 | 3 517 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003 690.00 | | 1 003 690.00 | 1 003 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 653 459.00 | 23 887.00 | 7 629 572.00 | 7 653 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 777 999.00 | 994 770.00 | 11 783 229.00 | 12 777 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 855.00 | 1 464 402.00 | | 1 003 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 093.00 | -460 547.00 | | 438 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 448.00 | 1 031 355.00 | | 1 469 448.00 |
DP Provisions pour risques | 167 537.00 | 163 101.00 | | 167 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 883.00 | 270 751.00 | | 200 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 420.00 | 433 852.00 | | 368 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478 614.00 | 2 478 614.00 | | 2 478 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 471.00 | 3 688 212.00 | | 3 663 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 345.00 | 1 163 957.00 | | 1 412 345.00 |
EA Autres dettes | 2 054 126.00 | 2 717 673.00 | | 2 054 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 462.00 | 348 368.00 | | 335 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 945 362.00 | 10 396 824.00 | | 9 945 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 783 229.00 | 11 862 030.00 | | 11 783 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 389 348.00 | 6 555.00 | 27 395 902.00 | 27 389 348.00 |
FG Production vendue services | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 408 497.00 | 6 555.00 | 27 415 051.00 | 27 408 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 538 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 618 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 803 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 511 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 070.00 | |
GE Autres charges | | | 84 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 019 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 113.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 113.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -113.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 538 538.00 | 23 848 528.00 | | 27 538 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 100 446.00 | 24 309 075.00 | | 27 100 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 093.00 | -460 547.00 | | 438 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 894.00 | 137 194.00 | | 488 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 894.00 | 137 194.00 | | 488 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 852.00 | 23 688.00 | 89 120.00 | 433 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 852.00 | 52 688.00 | 89 120.00 | 433 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 478 614.00 | 624 241.00 | 1 854 374.00 | 2 478 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 471.00 | 3 663 471.00 | | 3 663 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 835.00 | 385 835.00 | | 385 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 841.00 | 428 841.00 | | 428 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054 126.00 | 2 054 126.00 | | 2 054 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 462.00 | 335 462.00 | | 335 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685 979.00 | | 1 685 979.00 | 1 685 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
VB T. V. A. | 364 317.00 | 364 317.00 | | 364 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003 690.00 | 1 003 690.00 | | 1 003 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 043.00 | 1 437 858.00 | 1 711 186.00 | 3 149 043.00 |
VW T.V.A. | 541 525.00 | 541 525.00 | | 541 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 944 018.00 | 8 089 645.00 | 1 854 374.00 | 9 944 018.00 |