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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 299 225.00 | | 6 299 225.00 | 6 299 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 017 150.00 | | 16 017 150.00 | 16 017 150.00 |
CF Disponibilités | 64 809.00 | | 64 809.00 | 64 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 809.00 | | 64 809.00 | 64 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 081 960.00 | | 16 081 960.00 | 16 081 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 299 225.00 | | | 6 299 225.00 |
CU Autres participations | 9 717 925.00 | | 9 717 925.00 | 9 717 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 958.00 | | | -33 958.00 |
DK Provisions réglementées | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
DL TOTAL (I) | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 081 960.00 | | | 16 081 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 918.00 | | | -15 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 958.00 | | | -33 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 017 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 017 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 017 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 017 150.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 918.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 918.00 | | |