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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 175.00 | 245.00 | 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 578 164.00 | | 7 578 164.00 | 7 578 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 436 951.00 | 175.00 | 17 436 776.00 | 17 436 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
BZ Autres créances | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CF Disponibilités | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 499 775.00 | 175.00 | 17 499 600.00 | 17 499 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 578 164.00 | | | 7 578 164.00 |
CU Autres participations | 9 858 367.00 | | 9 858 367.00 | 9 858 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 820.00 | 100 000.00 | | 100 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
DH Report à nouveau | -101 138.00 | -65 524.00 | | -101 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 622.00 | -35 615.00 | | -39 622.00 |
DK Provisions réglementées | 72 458.00 | 52 405.00 | | 72 458.00 |
DL TOTAL (I) | 51 624.00 | 51 266.00 | | 51 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 49 783.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 417 945.00 | 16 212 073.00 | | 17 417 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 8 652.00 | | 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 026.00 | 1 408.00 | | 28 026.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 447 976.00 | 16 271 915.00 | | 17 447 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 499 600.00 | 16 323 182.00 | | 17 499 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 447 976.00 | 16 271 915.00 | | 17 447 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 49 783.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 097.00 | | 95 097.00 | 95 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 097.00 | | 95 097.00 | 95 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 054.00 | 18 323.00 | | 20 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 054.00 | 18 323.00 | | 20 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 054.00 | -18 323.00 | | -17 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 426.00 | | | 101 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 048.00 | 35 615.00 | | 141 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 622.00 | -35 615.00 | | -39 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 323 217.00 | | 1 153 068.00 | 16 323 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 334.00 | 17 436 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 334.00 | 17 436 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 322 797.00 | | 1 153 068.00 | 16 322 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 140.00 | | 35.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 140.00 | | 35.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 405.00 | 20 054.00 | | 52 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 405.00 | 20 054.00 | | 52 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 578 164.00 | 7 578 164.00 | | 7 578 164.00 |
UX Autres créances clients | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 17 417 945.00 | 17 417 945.00 | | 17 417 945.00 |
VP Divers | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 632 601.00 | 7 632 601.00 | | 7 632 601.00 |
VW T.V.A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 447 976.00 | 17 447 976.00 | | 17 447 976.00 |