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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 35.00 | 385.00 | 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 464 430.00 | | 6 464 430.00 | 6 464 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 323 217.00 | 35.00 | 16 323 182.00 | 16 323 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 323 217.00 | 35.00 | 16 323 182.00 | 16 323 217.00 |
CU Autres participations | 9 858 367.00 | | 9 858 367.00 | 9 858 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 524.00 | -33 958.00 | | -65 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 615.00 | -31 565.00 | | -35 615.00 |
DK Provisions réglementées | 52 405.00 | 34 082.00 | | 52 405.00 |
DL TOTAL (I) | 51 266.00 | 68 558.00 | | 51 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 212 073.00 | 16 013 462.00 | | 16 212 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408.00 | 1 548.00 | | 1 408.00 |
EA Autres dettes | | 10 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 271 915.00 | 16 025 470.00 | | 16 271 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 323 182.00 | 16 094 027.00 | | 16 323 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 212 073.00 | | | 16 212 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 323.00 | 18 164.00 | | 18 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 323.00 | 18 164.00 | | 18 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 323.00 | -18 164.00 | | -18 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 615.00 | 31 565.00 | | 35 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 615.00 | -31 565.00 | | -35 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 093 940.00 | | 229 277.00 | 16 093 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 322 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 323 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 093 940.00 | | 228 857.00 | 16 093 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 082.00 | 18 323.00 | | 34 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 082.00 | 18 323.00 | | 34 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 323.00 | | |