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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 315.00 | 105.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 381.00 | 869.00 | 1 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 636 196.00 | | 8 636 196.00 | 8 636 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 496 232.00 | 696.00 | 18 495 536.00 | 18 496 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 528.00 | | 107 528.00 | 107 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 603 760.00 | 696.00 | 18 603 064.00 | 18 603 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 636 196.00 | | | 8 636 196.00 |
CU Autres participations | 9 858 367.00 | | 9 858 367.00 | 9 858 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 820.00 | 100 820.00 | | 100 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
DH Report à nouveau | -140 760.00 | -101 138.00 | | -140 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 487.00 | -39 622.00 | | -89 487.00 |
DK Provisions réglementées | 92 512.00 | 72 458.00 | | 92 512.00 |
DL TOTAL (I) | -17 809.00 | 51 624.00 | | -17 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 47.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 553 664.00 | 17 417 945.00 | | 18 553 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 866.00 | | 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 451.00 | 28 026.00 | | 66 451.00 |
EA Autres dettes | | 1 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 620 873.00 | 17 447 976.00 | | 18 620 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 603 064.00 | 17 499 600.00 | | 18 603 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 620 873.00 | 17 447 976.00 | | 18 620 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 47.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 553 664.00 | | | 18 553 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 508.00 | | 225 508.00 | 225 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 508.00 | | 225 508.00 | 225 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | 3 000.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 3 000.00 | | 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 565.00 | -17 054.00 | | -19 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 740.00 | 101 426.00 | | 245 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 227.00 | 141 048.00 | | 335 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 487.00 | -39 622.00 | | -89 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 436 951.00 | | 1 222 062.00 | 17 436 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 781.00 | 18 494 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 781.00 | 18 496 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 436 531.00 | | 1 220 813.00 | 17 436 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 521.00 | | 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 140.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 458.00 | 20 054.00 | | 72 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 458.00 | 20 054.00 | | 72 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 636 196.00 | 8 636 196.00 | | 8 636 196.00 |
UX Autres créances clients | 77 501.00 | 77 501.00 | | 77 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 18 553 664.00 | 18 553 664.00 | | 18 553 664.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 720 306.00 | 8 720 306.00 | | 8 720 306.00 |
VW T.V.A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 620 873.00 | 18 620 873.00 | | 18 620 873.00 |