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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 410.00 | 1 254.00 | 8 155.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 410.00 | 1 254.00 | 8 155.00 | 9 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CF Disponibilités | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 967.00 | 1 254.00 | 50 713.00 | 51 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112.00 | | | -112.00 |
DK Provisions réglementées | 297.00 | | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 67 749.00 | | 67 749.00 | 67 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 804.00 | | | 68 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112.00 | | | -112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 101.00 | 7 423.00 | 17 678.00 | 25 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 527.00 | 27 849.00 | 17 678.00 | 45 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
ST Autres comptes | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338.00 | | | 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 356.00 | | | 26 356.00 |