| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 291.00 | 4 728.00 | 7 562.00 | 12 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 291.00 | 4 728.00 | 7 562.00 | 12 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CF Disponibilités | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 798.00 | 4 728.00 | 37 069.00 | 41 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -112.00 | | | -112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 824.00 | | | -18 824.00 |
DK Provisions réglementées | 811.00 | | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | -13 125.00 | | | -13 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 674.00 | | | 111 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 824.00 | | | -18 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 410.00 | | 2 881.00 | 9 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | | 2 881.00 | 9 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | 3 474.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 3 474.00 | | 1 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297.00 | 513.00 | | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | 513.00 | | 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
UX Autres créances clients | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 677.00 | 7 514.00 | 10 163.00 | 17 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 194.00 | 40 031.00 | 10 163.00 | 50 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
ST Autres comptes | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |