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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 201.00 | 12 481.00 | 720.00 | 13 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 451.00 | 13 731.00 | 720.00 | 14 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BZ Autres créances | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CF Disponibilités | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 703.00 | | 69 703.00 | 69 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 153.00 | 13 731.00 | 70 422.00 | 84 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -16 059.00 | -18 788.00 | | -16 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802.00 | 2 929.00 | | -802.00 |
DL TOTAL (I) | -11 561.00 | -10 759.00 | | -11 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 360.00 | 36 602.00 | | 29 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 820.00 | 12 698.00 | | 12 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 983.00 | 55 722.00 | | 81 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 422.00 | 44 963.00 | | 70 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 136 629.00 | | 136 629.00 | 136 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 629.00 | | 136 629.00 | 136 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 1 325.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 676.00 | 117 536.00 | | 136 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 478.00 | 114 607.00 | | 137 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802.00 | 2 929.00 | | -802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 451.00 | | 15 176.00 | 14 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 176.00 | 14 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 176.00 | 14 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 451.00 | | 15 176.00 | 14 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 389.00 | 1 342.00 | | 12 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 389.00 | 1 342.00 | | 12 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VB T. V. A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VI Groupe et associés | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 480.00 | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 306.00 | 5 646.00 | | 6 306.00 |
ST Autres comptes | 20 376.00 | 13 213.00 | | 20 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 117.00 | 11 023.00 | | 8 117.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | 9 640.00 | | 2 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 249.00 | 12 660.00 | | 13 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 217.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | 1 697.00 | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 686.00 | 23 242.00 | | 24 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 071.00 | 10 886.00 | | 18 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 497.00 | 52 181.00 | | 50 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |